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L’AUTOMATISATION DE LA COMPTABILISATION DES EXTRAITS BANCAIRES DANS UNE BASE COMPTABLE Voici comment cela fonctionne : Tables de correspondance : Le module utilise des tables de correspondance avancées. Pour chaque libellé d’extrait bancaire, il y a une concordance automatique avec vos comptes clients, généraux, et sections analytiques. Paramétrage personnalisé : ce module va permet un paramétrage sur mesure, incluant la correspondance en fonction du numéro de facture, facilitant ainsi la concordance avec les comptes clients spécifiques. Intégration et lettrage directs : Une fois les extraits traités, le module intègre les données directement dans la base SQL, générant des références de rapprochement et facilitant le lettrage. 1- Intégrer le fichier à traiter : • Récupération automatique des extrait bancaires déjà reconnus dans sage à partir de son paramétrage • Dans le dossier d’extrait bancaire ??? 2- Lui donner un nom précis dans un paramétrage ou on a déjà le nom 3- Créer une table de correspondance : • Paramétrage des critères de détermination des comptes selon la lecture des libellés des fichiers extraits Exemple : Pour la ligne libellé on aurait don Libellé compte 1, Libellé compte 1, Libellé compte 3, Libellé compte 4, Etc.. - Compte tier client ou fournisseur - Numero de facture dans un libellé - Le nom du client dans un libellé - Le numero de cheque dans un libellé - Les mots clés comme virement en faveur d’un tier (nom entreprise ou individu) - Nivellement ou nivellar - Frais - Agios • Le code tier vient de la table Tier de la base SQL SERVER : cette table est alors rafraichie à instant répété. • Le compte général vient du plan général comptable ; si c’est un compte général attaché au tier alors ce compte est sélectionné suivant le compte général du compte tier • Pour éviter de créer plusieurs tables de correspondances, nous allons chaque tier ou compte général, rajouter au temps de libellé que de banque (si chaque banque a son libellé) Ce qui signifie que pour chaque ligne de relevé, on va vérifier tous les libellés possibles afin de pouvoir identifier ce compte qu’il soit manipulé d’une banque à une autre. NB : à chaque société, on associera que une seule table de correspondance. 1- Récupération automatique des extraits 2- Ouvrir une liaison bancaire 3- Ouvrir et paramétrer la table de correspondance par banque • Chaque libelle de l’extrait bancaire a une correspondance d’un compte tier, compte général, votre session analytique etc…. • Et meme votre code interbancaire pour les transactions client par carte bleue