Jorge Luis B.

-Despacho diario al junior de los cheques emitidos y firmados por la gerencia para su correspondiente deposito o pago en caso de proveedor - Procesar los giros diarios según corresponda siguiendo las directrices de la gerencia (Devoluciones de saldo a favor, prepagos, tramites municipalidad y otros entes, pago proveedores al día. - Revisión, validación y cierre diario de las cajas enviadas por las diferentes sucursales (facturas, boletas, ingreso de dinero, reservas, cheques al día y a fecha)

- Realizar el informe de coberturas de las agencias del canal para verificar si se excedieron en su recaudación diaria. - Cuadratura diaria de las alianzas Oriencoop y Correos Chile - Informe de cuadratura diaria del canal express para su envío a tesorería. (AM) - Cartas de cobranzas de aquellos folios no cancelados por las agencias - Revisión y validación diaria de evidencias de pago enviadas por el canal info agencias vía mail. - Creación de agencias en el sistema Backend

-Libro de compras y ventas. -Ingreso de boletas de ventas diarias de los locales propios al sistema. -Ingreso de facturas de proveedores al sistema. -Revisar y ordenar el archivador de proveedores. -Realizar nomina de pago de los proveedores. -Notificación a proveedores sobre pagos de facturas. -Contabilización de abonos de tarjetas de crédito y débito. -Contabilización y gestión de pago de rendiciones de caja chica a cada jefe de local, entre otras. -Conciliación Bancaria.