ЦЕНАПОГАШ
Функция ЦЕНАПОГАШ возвращает стоимость ценных бумаг с выплатой процентов только по истечении срока на 100 $ выкупной (номинальной) стоимости.
ЦЕНАПОГАШ(исполнение; срок; дата выпуска; годовой уровень; годовой доход; дни-базис)
исполнение: значение даты/времени или строка даты, представляющие дату исполнения сделки, которая, как правило, наступает через один или несколько дней после даты сделки. Дата, определяемая аргументом исполнение, должна наступать позже даты, определяемой аргументом дата выпуска.
срок: значение даты/времени или строка даты, представляющие дату срока погашения ценных бумаг. Дата, определяемая аргументом срок, должна наступать позже даты, определяемой аргументом дата выпуска.
дата выпуска: значение даты/времени или строка даты, представляющие дату первоначального выпуска ценной бумаги.
годовой уровень: числовое значение, представляющее процентную ставку купона или объявленную годовую процентную ставку, по которой определяются периодические выплаты процентов по ценной бумаге. Значение аргумента годовой уровень должно быть больше 0 и вводится в виде десятичной дроби (например, 0,08) или со знаком процента (например, 8 %).
годовой доход: числовое значение, представляющее годовой доход по ценной бумаге. Значение аргумента годовой доход должно быть больше 0 и вводится в виде десятичной дроби (например, 0,08) или со знаком процента (например, 8 %).
дни-базис: необязательное значение перечислимого типа, которое указывает используемое при вычислениях количество дней в месяце и в году (соглашение о базовом количестве дней).
30/360 (0 или пропущено): 30 дней в месяце, 360 дней в году, используя метод NASD для дат, выпадающих на 31‑е число месяца.
фактически/фактически (1): фактическое количество дней в каждом месяце, фактическое количество дней в каждом году.
фактически/360 (2): фактическое количество дней в каждом месяце, 360 дней в году.
фактически/365 (3): фактическое количество дней в каждом месяце, 365 дней в году.
30Е/360 (4): 30 дней в месяце, 360 дней в году, используя европейский метод для дат, выпадающих на 31‑е число месяца.
Примечания
Валюта, отображаемая рядом с результатом выполнения этой функции, зависит от настроек, указанных в разделе «Язык и регион» (в Системных настройках в macOS 12 и более ранних версиях, в Системных настройках в macOS 13 и новее и в Настройках в iOS и iPadOS) или в разделах «Часовой пояс» и «Регион» в Настройках iCloud.
Пример |
|---|
Предположим, что Вы рассматриваете покупку гипотетической ценной бумаги. Ценная бумага первоначально выпущена 14 декабря 2008 г. (дата выпуска) со сроком 30 июня 2015 г. (срок) на условиях выплаты процентов только по истечении срока по годовой ставке 6,5 % (годовой уровень) на основе соглашения о базовом количестве дней «30/360» (дни-базис) при объявленной доходности 5,25 % (годовой доход). Дата исполнения покупки 1 мая 2009 г. (исполнение). =ЦЕНАПОГАШ("01/05/2009"; "30/06/2015"; "14/12/2008"; 0,065; 0,0525; 0) возвращает приблизительно 105,216355782734 — цену при нарицательной стоимости 100 $ и объявленной доходности. |