Formulas and Functions

Selecteer versie:

Als u deze regelaar wijzigt, wordt deze pagina automatisch bijgewerkt

Welkom
- DATUM
- DATUMVERSCHIL
- DATUMWAARDE
- DAG
- DAGNAAM
- DAGEN360
- ZELFDE.DAG
- LAATSTE.DAG
- UUR
- ISO.WEEKNUMMER
- MINUUT
- MAAND
- MAANDNAAM
- NETTO.WERKDAGEN
- NU
- SECONDE
- TIJD
- TIJDWAARDE
- VANDAAG
- WEEKDAG
- WEEKNUMMER
- WERKDAG
- JAAR
- JAAR.DEEL
- GRONDTAL.N.GETAL
- BESSEL.J
- BESSEL.Y
- BIN.N.DEC
- BIN.N.HEX
- BIN.N.OCT
- BIT.EN
- BIT.OF
- BIT.EX.OF
- BIT.VERSCHUIF.LINKS
- BIT.VERSCHUIF.RECHTS
- CONVERTEREN
- DEC.N.BIN
- DEC.N.HEX
- DEC.N.OCT
- DELTA
- FOUTFUNCTIE
- FOUT.COMPLEMENT
- GROTER.DAN
- HEX.N.BIN
- HEX.N.DEC
- HEX.N.OCT
- GETAL.N.GRONDTAL
- OCT.N.BIN
- OCT.N.DEC
- OCT.N.HEX
- SAMENG.RENTE
- SAMENG.RENTE.V
- OBL.DUUR
- OBL.AANG.DUUR
- COUP.DAGEN.BB
- COUP.DAGEN
- COUP.DAGEN.VV
- COUP.AANTAL
- CUM.RENTE
- CUM.HOOFDSOM
- VALUTA
- VALUTACODE
- VALUTACONVERTEREN
- VALUTAH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- TW
- RENTEPERCENTAGE
- IBET
- IR
- ISBET
- GIR
- NOMINALE.RENTE
- NPER
- NHW
- BET
- PBET
- PRIJS
- PRIJS.DISCONTO
- PRIJS.VERVALDAG
- HW
- RENTE
- OPBRENGST
- LIN.AFSCHR
- AANDEEL
- AANDEELH
- SYD
- VDB
- IR.SCHEMA
- NHW2
- RENDEMENT
- REND.DISCONTO
- REND.VERVAL
- EN
- ONWAAR
- ALS
- ALS.FOUT
- ALS.VOORWAARDEN
- ISLEEG
- ISDATUM
- ISFOUT
- IS.EVEN
- ISGETAL
- IS.ONEVEN
- ISTEKST
- NIET
- OF
- SCHAKELEN
- WAAR
- ABS
- AFRONDEN.BOVEN
- COMBINATIES
- EVEN
- EXP
- FACULTEIT
- DUBBELE.FACULTEIT
- AFRONDEN.BENEDEN
- GGD
- INTEGER
- KGV
- LN
- LOG
- LOG10
- REST
- AFRONDEN.N.VEELVOUD
- MULTINOMIAAL
- ONEVEN
- PI
- POLYNOOM
- MACHT
- PRODUCT
- QUOTIENT
- ASELECT
- ASELECTTUSSEN
- ROMEINS
- AFRONDEN
- AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
- AFRONDEN.NAAR.BOVEN
- SOM.MACHTREEKS
- POS.NEG
- WORTEL
- WORTEL.PI
- SUBTOTAAL
- SOM
- SOM.ALS
- SOMMEN.ALS
- SOMPRODUCT
- KWADRATENSOM
- SOM.X2MINY2
- SOM.X2PLUSY2
- SOM.XMINY.2
- AFKAPPEN
- ADRES
- BEREIKEN
- KIEZEN
- KOLOM
- KOLOMMEN
- FORMULETEKST
- DRAAITABELOPHALEN
- HORIZ.ZOEKEN
- HYPERLINK
- INDEX
- INDIRECT
- SNIJPUNT.BEREIK
- ZOEKEN
- VERGELIJKEN
- AFSTAND
- VERWIJZINGSNAAM
- RIJ
- RIJEN
- TRANSPONEREN
- VERENIGING.BEREIK
- VERT.ZOEKEN
- X.ZOEKEN
- XMATCH
- GEM.DEVIATIE
- GEMIDDELDE
- GEMIDDELDEA
- GEMIDDELDE.ALS
- GEMIDDELDEN.ALS
- BETA.VERD
- BETA.INV
- BINOMIALE.VERD
- CHI.KWADRAAT
- CHI.KWADRAAT.INV
- CHI.TOETS
- BETROUWBAARHEID
- CORRELATIE
- AANTAL
- AANTALARG
- AANTALLEEG
- AANTAL.ALS
- AANTALLEN.ALS
- COVARIANTIE
- CRIT.BINOM
- DEV.KWAD
- EXPON.VERD
- F.VERDELING
- F.INVERSE
- VOORSPELLEN
- INTERVAL
- GAMMA.VERD
- GAMMA.INV
- GAMMA.LN
- MEETK.GEM
- HARM.GEM
- SNIJPUNT
- GROOTSTE
- LIJNSCH
- LOG.NORM.INV
- LOG.NORM.VERD
- MAX
- MAXA
- MAX.ALS.VOORWAARDEN
- MEDIAAN
- MIN
- MINA
- MIN.ALS.VOORWAARDEN
- MODUS
- NEG.BINOM.VERD
- NORM.VERD
- NORM.INV
- STAND.NORM.VERD
- STAND.NORM.INV
- PERCENTIEL
- PERCENT.RANG
- PERMUTATIES
- POISSON
- KANS
- KWARTIEL
- RANG
- RICHTING
- KLEINSTE
- NORMALISEREN
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- T.VERD
- T.INV
- T.TOETS
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- Z.TOETS
- TEKEN
- OPSCHONEN
- CODE
- TEKST.SAMENV
- SAMENVOEGEN
- AANTALOVEREENKOMSTEN
- EURO
- GELIJK
- VIND.ALLES
- VAST
- LINKS
- LENGTE
- KLEINE.LETTERS
- DEEL
- PLATTE.TEKST
- BEGINLETTERS
- REGEX
- REGEX.EXTRAHEREN
- VERVANGEN
- HERHALING
- RECHTS
- VIND.SPEC
- SUBSTITUEREN
- T
- TEKST.NA
- TEKST.VOOR
- TEKST.TUSSEN
- TEKST.COMBINEREN
- SPATIES.WISSEN
- HOOFDLETTERS
- WAARDE
- BOOGCOS
- BOOGCOSH
- BOOGSIN
- BOOGSINH
- BOOGTAN
- BOOGTAN2
- BOOGTANH
- COS
- COSH
- GRADEN
- RADIALEN
- SIN
- SINH
- TAN
- TANH
Copyright

COUP.DAGEN.BB

De functie COUP.DAGEN.BB retourneert het aantal dagen tussen het begin van de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt en de stortingsdatum.

COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum; vervaldatum; frequentie; dagen-basis)

stortingsdatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de stortingsdatum aangeeft; de stortingsdatum ligt meestal een of meer dagen na de transactiedatum.

vervaldatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier vervalt. vervaldatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven als stortingsdatum.

frequentie: Een modale waarde die het aantal couponbetalingen per jaar aangeeft.

jaarlijks (1): Eén betaling per jaar.

halfjaarlijks (2): Twee betalingen per jaar.

elk kwartaal (4): Vier betalingen per jaar.

dagen-basis: Een optionele modale waarde die het aantal dagen per maand en per jaar (dagen-basismethode) aangeeft dat voor de berekeningen wordt gebruikt.

30/360 (0 of weggelaten): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de NASD-methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.

werkelijk/werkelijk (1): Werkelijke dagen in elke maand, werkelijke dagen in elk jaar.

werkelijk/360 (2): Werkelijke dagen in elke maand, 360 dagen in een jaar.

werkelijk/365 (3): Werkelijke dagen in elke maand, 365 dagen in een jaar.

30E/360 (4): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de Europese methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.

Voorbeeld

Stel dat je overweegt hypothetisch waardepapier te kopen. De storting vindt plaats op 2 april 2010 (stortingsdatum), de obligatie vervalt op 31 december 2015 (vervaldatum) en de rente wordt elk kwartaal uitgekeerd (frequentie) op basis van feitelijke kalenderdagen (dagen-basis).

=COUP.DAGEN.BB("02-04-2010"; "31-12-2015"; 4; 1) retourneert 2, omdat er twee dagen liggen tussen de laatste couponbetalingsdatum 31 maart 2010 en de stortingsdatum 2 april 2010. Dit is het aantal dagen voor de berekening van de opgebouwde rente die aan de aankoopprijs van de obligatie wordt toegevoegd.

Zie ookCOUP.DAGEN COUP.DAGEN.VV

Nuttig?